酒业板块正在走向强分化时代!

时间:2021/5/3阅读:150 行业协会

  4月28日,2021国际“酒与社会”论坛—酒业价值投资论坛在北京友谊宾馆召开。本届论坛以“双循环 新空间 续增长”为主题,聚焦新发展阶段酒业价值投资的趋势和方位进行深入探讨。

  中国酒业协会理事长宋书玉,着名财经评论家、华夏传媒CEO水皮,中国酒业协会执行理事长王琦,华夏时报执行社长邵剑彪,懂酒谛智库董事长张文杰、学术委员刘钢等来自论坛主办和联合主办单位领导,以及经济学博士、教授,政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才,全国工商联环境商会副会长、首席环境政策专家骆建华,英大证券首席经济学家李大霄,北京市政协经济委员会副主任、北京一轻控股有限责任公司原党委书记、董事长苏志民,食品发酵工业研究院总经理董建辉,天津科技大学校长路福平,绍兴黄酒行业协会会长徐明光,天时基金总裁邹智广,凯瑞丰投资董事长朱晓舟,《中 国经济周刊》首席评论员钮文新,职业投资人陈浩,职业投资人、独立财经评论员侯宁,以及洋河股份董事长、双沟酒业董事长张联东,西凤集团公司党委书记、董事长、股份公司董事长张正,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事长周洪江,中 国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理孙爱保,会稽山绍兴酒股份有限公司董事长虞伟强,江苏张家港酿酒有限公司董事长、总经理黄庭明,汾酒集团党委委员、董事、股份公司党委委员、董事、副总经理、竹叶青产业公司党委书记、执行董事、总经理杨波等嘉宾出席会议,会议由中国酒业协会秘书长何勇主持。

  做有情怀的投资者,把期酒市场做起来

  “投资酒业一定要理解酒业。否则你的成功,也许是运气,不然也是阶段性的。资本投资是建立在深度理性分析基础之上。酒业投资,更多的是非理性的情怀投资。”中国酒业协会理事长宋书玉在致辞中提出,“酒业是重资产,长时间的产业。我们必须特别警惕:快投资,快回报。挣快钱的投资,这样的投资是产业发展的极大风险。这样的投资往往会导致寅吃卯粮,透支品牌,透支信誉,会毁了酒类产业。如果你真的喜欢酒,只想酿一杯更好的酒,欢迎投资酒业。但有一个条件,口袋里不差钱。又能耐得住寂寞。欢迎这样的投资人投资酒业。让我们一起努力,为更加美好的生活奉献一杯更美的美酒。投资酒业,一起携手,以坚定的信念,敬畏天地,敬畏五谷,敬畏时间,敬畏先贤,敬畏消费者。只为酿一杯好酒。”

  “白酒板块一定会出现分化,一定会出现强者恒强的马太效应,今后,板块和个股都会呈现新的分化。”着名财经评论家、华夏传媒CEO水皮提出,一季报白酒板块业绩普遍大幅增长,酒业迎来了历史上好的时期,但长期来看,走向分化是必然趋势。

  葡萄酒做期酒做酒业投资的常规的方式。水皮建议,尽快把我国的期酒市场做起来,葡萄酒的爱好者,白酒爱好者,应该投产品,而不是投股票。在消费基础人群比较庞大的前提下,发展期酒是非常好的投资方式。

  从人口红利转向人才红利,践行绿色发展

  “十三五”我们已经取得历史性成就了,脱贫攻坚任务已经完成了,GDP规模突破100万亿了,人均GDP突破1万美元了。“十四五”规划的开局之年,经济学博士、教授,政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才提出,展望未来我们依然任重道远,14亿人口中,有6亿人月收入只有1000元左右,虽然有4亿人口进入中等收入群体,呈现出哑铃型的收入分配结构,但我国居民收入在GDP中占比长期偏低,收入分化非常严重,未来能不能顺利跨越中等收入陷阱,这是未来一个大的挑战。

  当前,改革进入深水区,公平、公正的市场竞争环境的营造,至关重要。徐洪才指出,未来,产业政策的重心会侧重于构建公平竞争的环境,而不是像过去那样给与企业各种补贴、各种优惠,如何让国有企业、民营企业、外资企业感受到一视同仁,建构一个公平竞争的市场环境,至关重要。要素的市场化改革将是未来的改革重心,但是难度很大。

  《尚书?周书?泰誓上》中说:“惟人万物之灵。”徐洪才提出,尽管我们的人口红利越来越来,但人才的红利逐渐显现出来。“我国14亿人口,有接近2亿人接受了高等教育和专业的职业化的培训,这是我们未来发展的高端制造业、现代服务业和高科技产业的人力资本。”另外,我国有14亿人的大市场,内需依然是撬动经济增长和发展的主杠杆、主引擎,徐洪才勉励大家要久久为功、苦练内功,赢得未来的国际地位和影响力。

  绿色、健康、可持续发展的理念已经渗透到酒业经济的血管之中。骆建华就“碳达峰碳中和愿景造就新产业新势力”发布主题演讲。骆建华表示,零碳经济是未来经济发展的新风口,也将改变产业形态与经济形态。“碳达峰”“碳中和”既是大战、也是大考,需要产业从可持续发展角度进行长远规划,加快推进工艺创新,提高能源利用效率,增加新能源使用,推动产业实现绿色健康发展。

  牛市到了,构建大数据体系

  “同志们,牛市到了!”李大宵提出,“之前13年,我国股市是以3000点作为中轴线来波动的,未来我国股市将在地平线上展翅高飞。”

  李大霄提出,投资要买有钱的地方,有金矿的地方,一个板块是银行,第二个板块的非银行金融,第三个板块是房地产,这是整个上市公司利润之所在。买股票就是买上市公司,就是买董事长,买这个上市公司到底它能不能够给客户,给员工,给股东,给社会带来正面的回报。如果你掌握这个投资原则,你一定在股市立于不败之地。

  在谈到后疫情时代的十大趋势时,李大霄提出,是娱乐方式将会发生翻天覆地的变化,谁把握了这个趋势,谁就占据了以后未来赚钱的方式和方法。另外,贫富悬殊有可能会加剧,这个是共同要面对的问题。李大霄提出的这两点与酒业消费息息相关,酒业一直在提从经营产品到经营用户的转变,在00后、90后娱乐的消费理念加持下,如何与他们玩到一起,形成强力的消费黏性,这是酒业需要研究的课题。

  以大数据构建酒业数据资源库,成为行业发展的助力器。我国酒业大数据中心李薇薇提出,目前,酒业生产大数据研究所已在酒业酿造核心环节做了一系列创新,包括高粱等原料种植的遥感数据监测、酿酒水源和空气质量监测,包括在制曲和酿造等环节的工业互联网和大数据融合试点等。在营销端,我们在酒类消费者数据画像、营销商圈大数据、门店建设优化、线上酒品销售洞察等领域做了一系列试点。希望我们在中国酒业协会的牵头下,携手共建酒业诚信体系,用数据诉说建设成果,推动酒类产业的可持续健康发展!

  做精产品特色,做大市场存量

  在由职业投资人陈浩主持的圆桌对话环节,围绕多空对决“两瓶酒”时代的A股是否延续,酒业的新市场、新空间在哪里等话题,着名财经评论家、华夏传媒CEO水皮、职业投资人、独立财经评论员侯宁、《中 国经济周刊》首席评论员 钮文新、西凤集团公司党委书记、董事长、股份公司董事长张正、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事长 周洪江、绍兴黄酒行业协会会长徐明光、汾酒集团党委委员、董事、竹叶青产业公司党委书记、执行董事杨波,参与讨论并阐述了各自观点。

  侯宁提出,“我国拥有世界大的消费市场,是世界牛的消费大国,必然在消费板块中奔出一个领头羊,相较于起伏较大的科技板块,白酒板块具有成长性稳定、业绩增长稳定,这两个稳定性让主力机构有决心和信心把茅台做到2000甚至3000。侯宁提出,我国的白酒一定要坚守品质,讲好故事宣传品牌,一定要做出具有自己特色的产品。

  “资本市场上很多人谈到,西凤酒是我国白酒里面一座金矿,我们觉得西凤未来的发展价值非常大。”谈及未来的上市预期,张正表示,“西凤是老四大名酒之一,虽然目前还没有上市,但是一直严格按照现代企业制度要求规范管理,西凤将在政府的支持下,选择合适的时候,适时上市。”

  国人年均葡萄酒的消费量是0.66升,白酒大概是5.6升,啤酒是接近27升;葡萄酒与白酒消费的比例是1比7,喝一瓶葡萄酒,对应的是喝7瓶白酒,国际上的烈酒与葡萄酒消费比是1比1。在疫情期间,葡萄酒的社交消费与家庭消费比是9比1。周洪江表示,让葡萄酒消费进入家庭是做大葡萄酒蛋糕的重要方式,不能走这种所谓的WSET那种西方式的传播。提升品质、数字化转型、通过建设红酒博物馆等,来影响大家的葡萄酒消费,国产葡萄酒应走抱团发展的路子。

  头部企业手中的白酒、红酒、黄酒是有溢价空间的,在市场上也是有投资空间的。水皮建议,作为小股东,能不能共享这个空间,是头部企业管理层要琢磨的。像贵州茅台也好,五粮液也好、汾酒也好,包括张裕也好,你能不能以出厂价配给小费者,或者配得投资者?一方面酒到了真正爱酒的人那里,另外到了欣赏收藏酒的人的那里,酒的价值能够得到更大的提升,上市公司的价值也能得到持续的增长。

  尤其我们绍兴作为黄酒的主产区,我们要带动、要担当,今天的酒类市场风声水起,黄酒老态龙钟。

  徐明光提出,我们想通过引入资本,借助外力,让绍兴黄酒第二次发酵,能够把我们80多家黄酒企业整合起来,一方面是要加大科技的投入,包括营销,打品牌,开发现在年轻人喜欢的新的品种。另一方面还是要整合,通过我们资本的运作,通过我们机制创新,制度的混改,通过并购,把一些小而散的企业整合起来,通过几家龙头企业去并购收购,然后把企业做大,把品质做好,把品牌做强,把我们的酒做好。

  杨波指出,竹叶青未来是要致力于打造一个不仅仅是卖酒的企业,是要打造一个以健康为核心,以文化和科技来支撑的,整合健康生活服务方式的一个平台型企业,这样才能把行业,把产业做得更大更快。杨波用“科技提升价值,品牌带动文化,健康提升形象,体验促进消费”来阐述了竹叶青的发展战略,对于当下酒业都在践行的体验消费,杨波提出,“我们想通过这个品牌提供更多的专属的健康服务和更核心的健康价值,我想这样才能够把这个行业走向一条正确的道路。”

  “我特别希望茅台能够能挺立不倒,而它确实有挺立不倒的原因,茅台不倒,它就可以在股票市场中树立一根标杆,所以当茅台立起来的时候,我们看到了很多其他的,比如说芯片的、药的,这样的一些龙头企业的估值被带起来了,这是我国股市的标杆。”钮文新提出,我们需要把白酒的价值挖掘出来,而这个过程中才能够增厚行业的利润空间。先做事,把事做好了,钱找你。你事儿没做好,你再想钱瞎掰。(来源:华夏酒报 编辑:王丹 作者:苗倩)

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